Évaluez la capacité de votre entreprise à couvrir sa dette avec le flux de trésorerie d'exploitation.
Ce calculateur vous aide à évaluer la santé financière de votre entreprise en comparant le flux de trésorerie d'exploitation à la dette totale. Un ratio plus élevé indique une capacité de remboursement de dette plus forte.
Voyez comment fonctionne le ratio de flux de trésorerie par rapport à la dette dans des scénarios réels.
Une petite entreprise avec 60 000 $ de flux de trésorerie d'exploitation et 150 000 $ de dette totale.
Flux de Trésorerie d'Exploitation: 60000
Dette Totale: 150000
Une entreprise avec 120 000 $ de flux de trésorerie d'exploitation, 400 000 $ de dette totale et 25 000 $ de charges d'intérêts.
Flux de Trésorerie d'Exploitation: 120000
Dette Totale: 400000
Charges d'Intérêts: 25000
Une entreprise avec 200 000 $ de flux de trésorerie d'exploitation, 500 000 $ de dette totale, 40 000 $ de charges d'intérêts et 80 000 $ de revenu net.
Flux de Trésorerie d'Exploitation: 200000
Dette Totale: 500000
Charges d'Intérêts: 40000
Revenu Net: 80000
Une entreprise avec 10 000 $ de flux de trésorerie d'exploitation et 100 000 $ de dette totale.
Flux de Trésorerie d'Exploitation: 10000
Dette Totale: 100000